Efecto del precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el precio internacional del arroz en el precio doméstico del arroz en el Perú, periodo 2014-2024

Abstract

Este trabajo tiene como principal objetivo determinar el impacto del precio internacional, el precio del petróleo y el tipo de cambio USD sobre el precio doméstico del arroz en el Perú durante el período de enero 2014 a mayo 2024. Se presentan dos estudios: el primero muestra de manera cuantitativa el impacto entre los precios a través del uso del modelo Vectores Autorregresivos VAR. El segundo, identifica las relaciones de manera cualitativa a través del análisis de entrevistas. Se trabajó con un muestreo por conveniencia el cual recolectó los precios mensuales de las cuatro variables en soles del período enero del 2014 a mayo del 2024 y se seleccionaron siete expertos del sector arrocero entre miembros del Ministerio de Agricultura, empresas y agricultores. Los hallazgos señalan que, a nivel cuantitativo, el precio global del arroz provoca un impacto positivo en el precio interno. En cambio, a nivel cualitativo, se descubrió que el precio global del arroz uruguayo no es el más adecuado para medir el efecto de las importaciones en el precio interno, debido al nicho al que se centra. Además, se descubrió que los vínculos entre el precio del petróleo West Texas Intermidiate (WTI) y el tipo de cambio presentan un efecto de shock negativo y positivo, respectivamente. Los resultados cualitativos muestran que las políticas existentes retrasan el impacto del precio internacional del petróleo y el impacto del tipo de cambio se refleja en los costos de producción mas no se refleja significativamente en el precio mayorista por decisión de los productores y su competitividad. Se concluye entonces que existen impactos mixtos entre las variables y que los efectos sobre el precio doméstico no son inmediatos por diversos factores del mercado.

The purpose of this study is to ascertain how the USD exchange rate, oil prices, and global rice prices affect Peruvian domestic rice prices between January 2014 and May 2024. The influence of these prices is analyzed statistically using a Vector Autoregression (VAR) model in the first analysis, and the relationships are qualitatively determined through interview analysis in the second. From January 2014 to May 2024, monthly prices of the four variables in soles were gathered using a convenience sampling technique. Seven specialists from the rice industry were also chosen for the study, including farmers, businesses, and Ministry of Agriculture representatives. The results indicate that quantitatively, the international rice price exhibits a positive shock on domestic rice prices. On the other hand, qualitatively, it was found that the international price of Uruguayan rice is not optimal for assessing the impact of imports on domestic prices due to its niche focus. Additionally, it was found that the relationships with West Texas Intermediate (WTI) oil prices and the exchange rate present negative and positive shocks, respectively. Qualitative results reveal that existing policies delay the impact of international oil prices, while the impact of the exchange rate is reflected in production costs but does not significantly affect wholesale prices due to producers' decisions and competitiveness. Therefore, it is concluded that there are mixed impacts between the variables and that the effects on domestic prices are not immediate due to various market factors.